ppp初步實施方案

時間：2022-10-08 20:54:09 工作方案

ppp初步實施方案

　　PPP模式即Public—Private—Partnership的字母縮寫，是指政府與私人組織之間，為了合作建設城市基礎設施項目。下面是YJBYS小編為您精心整理的ppp初步實施方案，希望大家喜歡。

ppp初步實施方案

　　南京市垃圾處理設施項目采用PPP模式的實施方案

　　南京市城建集團擬進行PPP運作的垃圾處理項目為江南、江北灰渣填埋場和城南、江北垃圾集中轉運系統。

　　一、項目基本信息

　　(一)江南灰渣填埋場工程

　　江南灰渣填埋場工程選址在江寧區江南環保產業園南莊村，西側緊鄰江南垃圾焚燒發電廠，占地面積約36.728萬平方米，日處理規模220噸，建設內容主要包括飛灰填埋區、爐渣填埋區、配套設施及管理用房等，一期工程投資約1.68億元。

　　工程于2014年5月下旬正式開工，目前不受林地影響的一階段已全部完成，初步具備灰渣填埋條件，預計項目在年內全部完工。

　　(二)江北灰渣填埋場工程

　　江北灰渣填埋場工程選址在浦口區星甸街道萬隆村，西側緊鄰江北焚燒廠，占地面積約21.04萬平方米，日處理規模220噸，建設內容主要包括飛灰填埋區、爐渣填埋區、配套設施及管理用房等，一期工程投資約1.1億元。

　　項目飛灰及爐渣填埋庫區防滲施工、滲瀝液調節池等已全部完成，已具備灰渣填埋條件。

　　(三)城南垃圾轉運站工程

　　城南生活垃圾轉運站工程選址在雨花臺區板橋新城王家壩村，日轉運規模1500噸，占地面積17298平方米，建設內容主要包括轉運站主站房、管理用房及配套設施，工程投資約1.28億元。

　　由于受周邊居民抵制工程施工影響，項目于2014年6月7日正式開工建設，目前，樁基工程已全部完成，正在進行主體結構施工階段。

　　(四)江北垃圾轉運站工程

　　江北生活垃圾轉運站工程選址在高新區泰山街道天井洼廢棄宕口內，日轉運規模1500噸，占地面積約15500平方米，建設內容主要包括轉運站主站房、管理用房及配套設施，工程投資約1.2億元。

　　項目主轉運站房、綜合樓、已全部完工，中轉壓縮設備已安裝結束，垃圾轉運車輛已改裝完成并已到位，正式水電已接入到位，已基本具備試運行條件。

　　二、合作伙伴選擇

　　為確保項目合作成功，提高項目經營運作效果，集團擬選擇單獨一家企業進行項目30年經營權(TOT)合作，擬要求社會投資者應具備雄厚的資金實力和垃圾處理行業運作經驗，在境內擁有一定規模的垃圾處理能力，并具備從事PPP運作的相關經驗，在前期項目運作中與政府合作方合作關系良好，以降低運營成本、提升運營效果、并承擔一定的社會環境責任。

　　三、項目公司組建及運作

　　在項目公司組建及運作方面，集團擬與社會資本采取共同出資的方式。

　　在持有股份方面，集團擬持有20% ~ 40%的股份，剩余部分由公開招標選出的社會資本方進行投資。

　　兩方出資完成后，以股權合作方式，共同建立項目公司，在項目運營中引進市場競爭機制并建立相對完善的公司治理結構，以提高項目的運營效率。

　　項目公司的運營中發揮雙方股東的優勢，社會投資者作為控股方負責公司的經營運作，集團方更多承擔相應的協調、監管責任。

　　四、財務測算

　　(一)成本構成

　　1、建設成本

　　江南灰渣填埋場一期工程建設成本約1.68億元，江北灰渣填埋場一期工程建設成本約1.1億元，城南垃圾轉運站工程建設成本約1.28億元，江北垃圾轉運站工程建設投資成本約1.2億元。

　　2、運營成本

　　現該項目尚未進入試運營階段，測算試運行階段的運營成本主要包括直接材料、直接工資、福利費、制造費用、折舊攤銷等成本。

　　(二)結算方式與定價機制

　　目前，項目還未投入運營，垃圾配送體系正在逐步完善，相應運營基礎數據在試運營過程中正逐步積累梳理，運營價格政策及運營監管體系與標準也在制訂完善中，最終價格將在確定資金來源的基礎上通過公開招商確定。

　　五、PPP運作初步計劃

　　(1)2014年底，完成項目建設，并全面投入試運營;

　　(2)2015年6月底，通過項目試運營，逐步理順運營體系，明確運營價格政策及運營監管體系與標準，完善運營基礎數據;選定招商中介機構，制訂招商方案;

　　(3)2015年三季度，完成項目TOT招商方案審批，發布招商公告;

　　(4)2015年四季度，以公開招商方式確定投資合作機構;

　　(5)2016年5月1日前，簽訂正式合作協議，并完成項目移交。

　　附表：

　　適宜采用PPP模式項目信息表

　　項目名稱

　　南京市垃圾處理項目

　　類型

　　在建

　　領域

　　垃圾處理

　　計劃投資

　　總額(億元)

　　5.26

　　開工時間

　　2013年10月

　　計劃完成

　　時間

　　2014年12月

　　項目現狀

　　所處階段

　　江南灰渣填埋場一期工程除受林地影響部分外已全部完成，初步具備灰渣填埋條件;江北灰渣填埋場一期工程已全部完成并具備灰渣填埋條件;城南生活垃圾轉運站工程正在進行主體結構施工階段;江北生活垃圾轉運站工程已建設完成并基本具備試運行條件

　　投融資結構

　　自有資金1.58億元，銀行融資3.68億元

　　政府現有

　　支持安排

　　垃圾處理費全額撥付

　　社會資本

　　介入情況

　　擬引入

　　PPP安排

　　PPP合作

　　計劃期限

　　2015年~2035年

　　回報機制

　　使用者付費收入占比100%，受調價機制滯后影響，近年會存在政府可行性缺口短期內約50%，需政府補貼，超額收益按股權結構進行分享

　　風險分擔機制

　　政府負責垃圾收集與配送計劃、購買服務資金安排等;社會資本負責項目經營、成本控制及達標處理等

　　投融資結構

　　社會資本自有資金投資占比25%~30%，融資占比60%，政府出資占比10%~15%

　　定價和價格

　　調整機制

　　市場定價，根據人工、燃料等經營成本主要構成要素的價格上漲情況，達到一定上漲幅度后，定期調整

　　PPP運作

　　方式

　　TOT

　　項目公司

　　設立情況

　　擬為政府和社會資本共同成立，政府擬占股比例約30-40%

　　財務測算

　　投資回報測算

　　項目投資內部收益率約6%~7%

　　現金流量分析

　　取決于經營權轉讓價格和垃圾轉運與處理單價的調整，按項目實際投資額確定，預計每年現金流約9000萬元

　　項目財務狀況

　　資產負債率約70%

　　項目存續期間政府補貼情況

　　垃圾處理費全額補貼，按實際運營需要進行補貼

　　其它

　　http://www.tzyiqun.cn/

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