小金庫自查報告

時間：2022-10-29 14:44:51 報告

小金庫自查報告

　　在經濟發展迅速的今天，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編為大家整理的小金庫自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

小金庫自查報告

小金庫自查報告1

　　根據哈市財字〔20xx〕XX0號關于深入開展**市 20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現將 “小金庫”專項治理自查工作報告如下：

　　一、健全組織，加強領導：

　　為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室，具體工作由紀檢監察、辦公室負責此次專項治理工作。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識。

　　按照關于深入開展**市 20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真組織學習文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的XXX精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止XX，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展清查、實施長效監督。

　　(一)財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有：1、基本帳戶；2、有獎發票專用帳戶；3、國庫集中支付帳戶；4、工會經費帳戶；以上帳戶經審核均符合開戶條件。

　　(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

　　(三)按照國庫集中支付要求，財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執行，杜絕坐支行為。

　　（四）嚴格按照（新財監〔20xx〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規定和要求，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理，按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務局。

　　（五）嚴格執行財經紀律，沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴格按規定的范圍和標準執行，按照地區局的制度規定履行審批手續。

　　四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位

　　進一步加強教育和監督，完善預算管理，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容，加強經常性的.督促檢查，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發生。嚴格財務公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開，接受群眾監督。

　　截止目前我局尚未發現違規紀現象，通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監督機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，使財務管理工作進一步規范化、制度化，杜絕“小金庫”的發生。

小金庫自查報告2

　　按照縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認真開展“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保自查自糾工作的順利進行，成立了由局治理“小金庫”工作領導小組，由局長擔任組長，具體工作由辦公室和財務部門負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達學習縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規定”，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照要求，我局對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

　　4、在認真清查核對的`基礎上，將清查結果在局務會上進行了通報。

　　雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制法規教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。

　　今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

小金庫自查報告3

　　一、案情概況

　　***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉政府等單位各種收入984448.4元，除40萬撥入**縣公安局賬戶外，余款584448.4元，該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管，賬外列支車輛費用、人員工資等577340元，余7108.4元，被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。

　　縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經縣紀委、監察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的`處理情況：給予**派出所所長**行政記大過處分。

　　二、對私設“小金庫”行為的原因分析

　　主觀原因：**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”，其行為不僅違反了《會計法》的法律條文，同時也違反了《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習，缺乏法紀、黨紀觀念，同時也映射出部分人明知這種行為破壞經濟秩序、違反財經紀律而放任發生的心理態度。

　　客觀原因：

　　一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協調工作量大等原因，往往出現聲勢較大，成效并不十分突出，即使查出了“小金庫”問題，也不愿意如實上報，助長滋生私設“小金庫”行為。

　　二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監督檢查較多，有行政監督、黨內監督等，但各部門不能協調一致，往往對同一問題出現不同處理處罰結果，甚至對同一問題多次進行經濟處罰，很少涉及對領導干部和相關人員經濟處罰與責任追究，只要個人不承擔責任，普遍都愿意接受單位經濟處罰，這就降低了違紀風險，助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

　　三是上級主管部門對基層部門監督監管不力，不宣傳動員、自查自糾，甚至對基層部門出現的私設“小金庫”行為持有默許的態度，使基層部門領導滋生了僥幸心理。

　　三、教訓與啟示

　　一是完善干部監督管理，促進依法依規履行監督職責。建立完善考察考核辦法，將廉政紀律、財務管理納入考核內容，并從考核方式方法落到實處，通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支，接受社會監督檢查。

小金庫自查報告4

　　為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理狀況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

　　按照委辦[20xx]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作狀況報告如下：

　　一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，透過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的'財務公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”，對局機關財務收支狀況進行有效監督。

　　四、我局沒有監管使用的各種票據。

　　【范例】

　　為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和資料，進行了深刻自查，現將自查狀況報告如下：

　　一、認真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一職責人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

　　二、嚴格界定治理的范圍和資料

　　此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

　　1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

　　2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

　　3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　6、以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾

　　(一)賬戶狀況

　　自查證明：因國家、自治區重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶，以上賬戶全都做到專款專用，無設立“小金庫”的狀況。

　　(二)存在的問題及解決狀況

　　開發區8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下：

　　1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697。80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。

　　2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

　　3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

小金庫自查報告5

　　按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣當真機關和事業單位開展小金庫專項治理精神精神，xx縣實驗中學認真開展了清理小金庫工作，現將自查自糾情況總結如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關，副校長梁照生要求大家，認真學習有關文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、落實舉報制度，加強工作監督。

　　我校治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　四、認真開展自查，實施長效監督

　　按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1、我校均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

　　2、我校財務部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　3、各類票據均管理規范，并建立相應的`備查薄。

　　4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告6

　　現將有關情況匯報如下：

　　一、自查自糾組織實施情況

　　(一)動員部署、宣傳發動情況

　　1、健全組織，加強領導

　　為加強對小金庫專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成，

　　企業小金庫自查報告。

　　2、加強宣傳，提高認識

　　為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：

　　(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態度。

　　(2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題說明》等相關內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規知識的學習與宣貫。

　　(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，并將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理并要求自學。

　　(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續轉發的文件，以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。

　　3、專項治理工作的具體步驟

　　(1)下發文件，規范治理工作

　　為進一步做好專項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發了《關于開展治理小金庫專項效能監察的通知》(通京察【20xx】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關報表。

　　(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。

　　(3)9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。

　　(4)在效能監察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

　　(二)自查自糾實施范圍

　　實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。

　　(三)組織實施方式

　　組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。

　　(四)自查自糾工作承諾

　　目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。

　　(五)公示情況

　　自查自糾工作結束后，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監督。

　　(六)收到舉報及查處落實情況

　　到目前為止，未接到關于小金庫方面的舉報。

　　(七)其他方面

　　(2)工會經費收入1,100,901.99元，主要項目為：

　　行政撥交經費845,054.76元

　　會費收入47,615.71元

　　行政補助131,599.38元

　　上級補助66,800.00元

　　其他9,832.14元

　　(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目為：

　　會員活動費30,367.00元

　　職工活動費229,788.35元

　　工會業務費334,199.18元

　　(4)工會經費結余407,174.49元

　　由于施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結余較高。

　　2、職工互助金情況(期間：20xx年-20xx年6月30日)

　　(2)互助金收入5,696.00元

　　(3)互助金支出9,852.17元

　　(4)互助金結余170,799.98元

　　3、住房公積金情況(期間：20xx-2010年6月30日)

　　(2)住房公積金收入4,928,802.66元

　　(4)住房公積金結余6,612,770.58元

　　(佚名20xx年)

　　二、自查自糾發現小金庫情況

　　(一)自查發現小金庫情況

　　(二)特殊管理資金(資產)的管理情況

　　1、工會經費的管理

　　20xx年末結余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結余407,174.49元。

　　(2)管理措施

　　工會財務收支執行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規定，工會經費審查委員會定期(半年)對工會經費的使用、資產管理、預算執行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。

　　2、職工互助金的管理

　　(2)管理措施

　　職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。

　　3、住房公積金的管理

　　(2)管理措施

　　管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

　　(三)內控制度的清理情況

　　(四)小金庫產生的主要流程、環節以及產生原因

　　分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產生的環節主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產生的原因：

　　1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。

　　2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。

　　三、檢查發現小金庫問題的'整改處理情況

　　(一)自查發現小金庫的結余資金已全部交到分公司財務，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務處理尚未進行，稅務處理工作在10月份處理完畢。

　　(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結果的公示工作，將在分公司網站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監督。

　　(三)針對自查中發現的問題，責成有關部門制定關于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產生的漏洞。

　　四、小金庫問題長效機制措施

　　(一)繼續加強宣傳教育工作

　　充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。

　　(二)完善制度，強化執行

　　針對企業在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時發現問題、化解風險的作用，杜絕小金庫現象的發生。在此基礎上，分公司將認真學習研究小金庫產生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產生的防范工作。

　　(三)強化監督和監控工作

　　自查自糾工作結束后，專項治理工作組將繼續存在，并繼續做好后續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續在網站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監督。

小金庫自查報告7

　　為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下：

　　一、學校成立了自查工作領導小組

　　領導小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。

　　二、學習文件，布置自查任務。

　　20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務，確定了如下的自查內容：

　　1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；

　　2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”；

　　3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

　　4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

　　5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

　　6、學校或班級有無以　　三、分工負責，開展自查工作

　　我校的做法：

　　一是由鐘家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行核查；

　　二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經費收支情況進行專項檢查，并對學校的其他收入情況進行核查，如：對東平小學上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

　　由于分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的核對，對每條單據進行了認真的`檢查，證明我校的經費收支、賬目規范、嚴謹，一清二楚，沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶，沒有違規行為。

小金庫自查報告8

　　按照市紀委、監察局、財政局、審計局《關于印發的通知》（××紀字××××號）要求，我局結合實際情況，開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

　　一、自查自糾的范圍和內容

　　局機關4個科室和五個直屬事業單位為此次自查范圍，其中局機關為重點自查對象。

　　自查內容是違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

　　二、自查自糾的主要做法

　　1、加強組織領導。成立了局治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調

　　解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構，主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

　　2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神，制定了《××市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業單位負責人會議，部署“小金庫”專項治理工作，要求各科室和單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗。

　　3、做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話（××××）。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

　　三、自查自糾的結果

　　1、按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的`“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　3、財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查自糾，我局認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

小金庫自查報告9

　　為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《**開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

　　一、認真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制，整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

　　二、嚴格界定治理的范圍和內容

　　此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

　　1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

　　2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

　　3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　6、以假的'發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾

　　(一)賬戶情況

　　自查表明：因國家、自治區重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶，以上賬戶全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。

　　(二)存在的問題及解決情況

　　1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，于20xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。

　　3、原任領導于20xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別于20xx年7月26日收到還款10000元，20xx年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

小金庫自查報告10

特區治理辦：

　　根據《六枝特區20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神，我部高度重視，組織人員進行了清理。現總結如下：

　　一、學習文件，提高認識

　　組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神，使干部職工明確了清理的對象范圍，確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。

　　二、組織力量，搞好清理

　　按照文件精神，我部成立了清理工作領導小組，由部長任組長，副部長任副組長，各科室負責人為成員，辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理，經查，沒有私設“小金庫”的現象。

　　三、檢查全覆蓋，確保無遺漏

　　組織人員對辦公室、業務股進行清查，對部財務情況進行了清理，確保檢查范圍無遺漏。

　　四、嚴格紀律，追究責任到位

　　在清查過程中，嚴格工作紀律，如發現情況立刻向領導匯報，追究相關人員責任。經查，沒有私設“小金庫”的`現象。

　　五、建章立制，形成長效機制

　　我辦將按照文件精神和上級有關規定，進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度，防患于未然，形成長效機制。

小金庫自查報告11

　　“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神，現把我學校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工

　　為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：黃坤元

　　副組長：黃鵬舉

　　成員：劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

　　舉報電話：86586701

　　三、明確要求，重點治理

　　按照上級文件規定的要求，學區通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的`“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內容”中的七項表現開展自查活動，對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全學區教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

　　雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規范完善

　　我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告12

__市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

　　按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況匯報如下：

　　一、抽查情況

　　為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元；二是會計基礎工作未得到改善；三是部分單位財務管理不到位；四是個別單位對固定資產仍未作清理。

　　二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

　　分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位；個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度；部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位；在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求；部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂；由于票據管理力度不夠，市面上的'假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為“小金庫”提供了便利。

　　三、已采取的有效措施

　　“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫；三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制；四是將“小金庫”納入日常監督管理內容

　　此外，我辦還積極采取了以下有效措施：

　　1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百余人的培訓工作。

　　2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

　　3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。

　　4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內容，建立健全獎懲制度。

　　5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

　　6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

　　7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。

　　8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。

小金庫自查報告13

　　根據上級關于整治“小金庫”工作的有關精神，我校高度重視，積極開展這次自查活動，現將有關情況報告如下：

　　一、統一思想，提高認識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當前群眾路線教育實踐活動的一項重點任務來抓，學校組織全體班子成員集中學習了上級文件，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、成立機構，明確職責

　　為加強對“小金庫”專項治理工作的組織領導，學校成立了“小金庫”專項治理工作領導組，負責全校的“小金庫”治理工作，協調解決有關重要問題。

　　組長：覃海云

　　副組長：張云福、李培兵、陳金梅

　　成員：于茂盛、喬小青、王群、姚龍

　　領導組下設辦公室，地點設在總務處。陳金梅同志兼任辦公室主任，負責“小金庫”專項治理的日常組織協調工作。

　　三、對照標準，嚴格自查

　　我校嚴格對照《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》中檢查項目，通過認真自查、自糾，我校各項經費收支規范，管理嚴格，沒有“小金庫”現象。

　　四、建章立制，規范管理

　　學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的'力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費，私設“小金庫”的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強財務工作的監督力度，發揚民主，保障學校穩定及各項工作的順利開展。

小金庫自查報告14

　　為認真貫徹落實縣紀委、監察局、財政局、審計局《關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》（x紀發〔20xx〕7號）文件精神，我鎮開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

　　一、我鎮自查自糾的范圍和內容

　　（一）專項治理范圍。我鎮此次專項治理范圍是鎮機關和部門單位，部門單位中以財政全額撥款事業單位為重點。

　　（二）專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

　　“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　二、我鎮自查自糾的方法和步驟

　　（一）動員部署（文件下發之日起至20xx年6月30日）。我鎮成立了領導小組和工作機構，制定了工作方案，召開了相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好了思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

　　（二）自查自糾（截至20xx年7月4日）。按照通知要求，認真組織了自查。自查自糾工作結束后，各部門單位將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送鎮治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

　　三、我鎮自查自糾的做法

　　（一）加強組織領導。鎮成立了治理“小金庫”工作領導小組，由黨委書記陳衛東任組長，徐忠樂、嚴定維任副組長，領導小組負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

　　（二）做好宣傳發動。充分利用了各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作，建立了舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行了信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

　　四、自查自糾的結果

　　（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我真財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的'“小金庫”。

　　（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　（三）單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　（四）按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，我鎮認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

小金庫自查報告15

　　根據《瓊海市教育局轉發瓊海市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》（海教辦[20xx]20號）文件精神，我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復查，現將自查工作情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識。

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。我校結合中央八項規定問題專項工作，把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規定和省市委二十條規定整改工作的重要內容，并將此項工作作為當前領導班子的.執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工。

　　為了保障治理工作順利進行，學校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由校級領導牽頭實施，后勤、財務、工會等部門負責同志共同參與。學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：李成淵

　　副組長：黃誠、符強、董春和、王善本

　　成員：李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松

　　舉報電話：0898-62711646

　　三、明確要求，重點治理。

　　按照上級文件規定的要求，學校通過資料分析、報表審核、現場核查等方式全面深入“回頭”自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未有侵占、截留、違紀行為，沒有單獨賬戶，未設有任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞治理內容要求開展自查活動，對所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發現任何違規違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。

　　四、整改建章，規范完善。

　　我校決定在此次自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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