代理異地資金清算協(xié)議書

時間：2023-03-23 20:31:03 協(xié)議書

代理異地資金清算協(xié)議書

　　在現(xiàn)實社會中，我們都跟協(xié)議有著直接或間接的聯(lián)系，簽訂協(xié)議后則有法可依，有據(jù)可尋。那么相關的協(xié)議到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的代理異地資金清算協(xié)議書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

代理異地資金清算協(xié)議書

代理異地資金清算協(xié)議書1

　　甲方：_________

　　乙方：中國_________銀行

　　甲乙雙方經協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第一條　甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務。

　　第二條　代理異地資金清算業(yè)務的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復。

　　第三條　甲方及其營業(yè)網點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務收發(fā)方式為第_________種：

　　1．集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網點統(tǒng)一設置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心（組）。甲方所屬營業(yè)網點異地資金匯劃業(yè)務及查詢查復業(yè)務統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。

　　2．分散方式：甲方及其所屬營業(yè)網點分別設立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心（組）連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務及查詢查復業(yè)務。

　　第四條　甲方及其營業(yè)網點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設置方式分為：

　　1．集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設一個同業(yè)存放款項戶，其所有營業(yè)網點業(yè)務信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。

　　2．分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網點分別設立應用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務信息，各自開設同業(yè)存放款賬戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業(yè)網點設置一個同業(yè)存放款賬戶，所有營業(yè)網點發(fā)出的異地結算業(yè)務所產生的匯差均使用該賬戶清算。

　　第五條　乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務，直接在甲方同業(yè)存放款賬戶清算資金。

　　第六條　甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款賬戶應確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務。甲方應實時監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額的情況。

　　第七條　當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額情況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務，由此引起的`一切法律后果由甲方承擔。

　　第八條　除因不可抗力及乙方所不能控制因素導致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致發(fā)送電子匯劃業(yè)務不能正常開展時，雙方應立即聯(lián)系，盡快解決。

　　第九條　資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務時，乙方應當免責。

　　第十條　甲方開戶時，應預留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應將匯劃憑證加蓋預留印鑒后，送交乙方。

　　第十一條　乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款賬戶滿頁副本明細賬頁；年終時提供剩余副本明細賬頁。

　　第十二條　乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結計利息。

　　第十三條　以《支付結算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎，經雙方協(xié)商確定具體收費標準，按月結算。

　　第十四條　甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。

　　第十五條　乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務的清算點軟件、安全卡、ic卡及有關操作手冊，對甲方有關人員進行入網業(yè)務培訓，并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓工作。甲方有關操作人員應按乙方要求嚴格操作。

　　第十六條　甲方在協(xié)議簽定后_________日內，按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關設備，裝入操作軟件和應用軟件，并完成清算點與清算中心之間的通訊網絡建設，以及今后運行過程中該套硬件設備及通訊網絡的維護、升級工作，確保軟件運行環(huán)境良好，清算點與清算中心（組）線路連接通暢。

　　第十七條　甲乙雙方必須以在清算點軟件中設置數(shù)字簽名的方式確認雙方收發(fā)業(yè)務的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。

　　第十八條　乙方負責甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、ic卡的發(fā)放，甲方應妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出現(xiàn)丟失，應及時向乙方掛失，掛失生效前的經濟損失由甲方承擔。

　　第十九條　在日間，甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。

　　第二十條　甲方保證在任何情況下遵守《中國_________銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務章程》。

　　第二十一條　甲乙雙方有責任就協(xié)議內容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務的清算點軟件及有關業(yè)務操作手冊應保守秘密，未經乙方同意不得泄露給第三方。

　　第二十二條　協(xié)議有效期為_________年，期滿后可續(xù)簽。

　　第二十三條　甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款，雙方仍須履行。

　　第二十四條　本協(xié)議適用于中華人民共和國有關法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定外，依據(jù)慚方業(yè)務規(guī)定和有關金融業(yè)務管理辦法辦理。

　　第二十五條　本協(xié)議一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。

　　第二十六條　本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：_________　　　　　　　　乙方（蓋章）：中國_________銀行

　　授權代理人（簽字）：_________　　　　　授權代理人（簽字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

代理異地資金清算協(xié)議書2

　　甲方：______________（金融機構名）

　　乙方：中國建設銀行___________分行

　　甲乙雙方經協(xié)商，達到如下協(xié)議：

　　第一條甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務。

　　第二條代理異地資金清算業(yè)務的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復。

　　第三條甲方及其營業(yè)網點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務收發(fā)方式均（選擇其中一種）：

　　1、集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網點統(tǒng)一設置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心（組）。甲方所屬營業(yè)網點異地資金匯劃業(yè)務及查詢查復業(yè)務統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。

　　2、分散方式：甲方及其所屬營業(yè)網點分別設立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心（組）連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務及查詢查復業(yè)務。

　　第四條甲方及其營業(yè)網點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設置方式分為：

　　1、集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設一個同業(yè)存放款項戶，其所有營業(yè)網點業(yè)務信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。

　　2、分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網點分別設立應用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務信息，各自開設同業(yè)存放款項戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業(yè)網點設置一個同業(yè)存放款項戶，所有營業(yè)網點發(fā)出的異地結算業(yè)務所產生的匯差均使用該賬戶清算。

　　第五條乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務，直接在甲方同業(yè)存放款項戶清算資金。

　　第六條甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款項戶應確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務。甲方應實時監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額的情況。

　　第七條當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額情況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務，由此引起的一切法律后果由甲方承擔。

　　第八條除因不可抗力及乙方所不能控制因素導致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致發(fā)送電子匯劃業(yè)務不能正常開展時，雙方應立即聯(lián)系，盡快解決。

　　第九條資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務時，乙方應當免責。

　　第十條甲方開戶時，應預留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應將匯劃憑證加蓋預留印鑒后，送交乙方。

　　第十一條乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款項賬戶滿頁副本明細賬頁；年終時提供剩余副本明細賬頁。

　　第十二條乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結計利息。

　　第十三條以《支付結算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎，經雙方協(xié)商確定具體收費標準，按月結算。

　　第十四條甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。

　　第十五條乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務的清算點軟件、安全卡、IC卡及有關操作手冊，對甲方有關人員進行入網業(yè)務培訓，并負責今后運行過程中該軟件的'維護、升級以及升級后的培訓工作。甲方有關操作人員應按乙方要求嚴格操作。

　　第十六條甲方在協(xié)議簽定后_______日內，按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關設備，裝入操作軟件和應用軟件，并完成清算點與清算中心之間的通訊網絡建設，以及今后運行過程中該套硬件設備及通訊網絡的維護、升級工作，確保軟件運行環(huán)境良好，清算點與清算中心（組）線路連接通暢。

　　第十七條甲乙雙方必須以在清算點軟件中設置數(shù)字簽名的方式確認雙方收發(fā)業(yè)務的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。

　　第十八條乙方負責甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、IC卡的發(fā)放，甲方應妥善保管使用安全卡、IC卡，一旦出現(xiàn)丟失，應及時向乙方掛失，掛失生效前的經濟損失由甲方承擔。

　　第十九條在日間，甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。

　　第二十條甲方保證在任何情況下遵守《中國建設銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務章程》。

　　第二十一條甲乙雙方有責任就協(xié)議內容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務的清算點軟件及有關業(yè)務操作手冊應保守秘密，未經乙方同意不得泄露給第三方。

　　第二十二條協(xié)議有效期為一年，期滿后可續(xù)簽。

　　第二十三條甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款，雙方仍須履行。

　　第二十四條本協(xié)議適用于中華人民共和國有關法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定外，依據(jù)慚方業(yè)務規(guī)定和有關金融業(yè)務管理辦法辦理。

　　第二十五條本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　第二十六條本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方：_______________________

　　乙方：中國建設銀行______分行