財務總監年度工作述職報告

時間：2024-12-03 23:51:15 述職報告

財務總監年度工作述職報告

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財務總監年度工作述職報告

財務總監年度工作述職報告1

　　過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發展推上了一個新的臺階。

　　一、從基礎入手，著力于人員素質培養，保障支行的穩健經營。

　　1. 建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。

　　今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂出臺了“xxx”，有效地遏制了風險的蔓延。

　　2. 加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。

　　年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

　　3. 以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規范化管理。

　　xx年內主要做了以下七點工作：

　　1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;

　　2.堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;

　　3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。

　　4.成立了以骨干為主的結算小組;

　　5.積極地組織柜員上崗考試。

　　6.培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。

　　7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

　　二、強化成本意識，規范財務管理，努力提高經濟效益。

　　1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。

　　2、費用支出實行了專戶、專項管理

　　在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的`開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。

　　20xx年開支費用總額為xx萬元，較上年增加了xx萬元，增幅為xx%;實現收入xx萬元，較上年增加xx萬元，增幅為xx%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。

　　在費用的管理上，根據下發的《xx》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。

　　全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為xx%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

　　三、恪盡職守，切實加強自身建設。

　　我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。

　　一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。

　　二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。

　　三是加強團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年的工作構想及要點：

　　1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。

　　立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的專項培訓。

　　2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。

　　一是加強成本管理，減少成本性資金流失。

　　二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。

　　三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。

　　四是降低費用開支，增強盈利水平。

　　五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

　　3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率。

　　回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善。

　　面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階。

財務總監年度工作述職報告2

各位領導：

　　大家好！

　　xxxx年本人認真履行工作職責，順利完成了xxxx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務，現將工作情況做一匯報。

　　一、降本增效、成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式，全面執行預算管理，加強成本費用的管理。

　　1、進一步優化資源配置，釋放基層營銷單元經營活力，提升企業整體效益水平，推動降本增效工作的落地執行。

　　2、加大成本費用的管控力度，支出付現總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現成本的xx%。

　　二、進一步提升財務信息化水平與服務支撐能力建設，全面提升財務信息質量與價值。

　　充分利用財務信息化支撐手段，展現本地網各專業資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理，清理了供應商銀行信息xx條。

　　三、切實加強資金管理

　　嚴格執行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。

　　堅持月末對營業款算科目進行核對清理，在營業款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。

　　四、加強和完善會業對賬制度

　　對賬工作進一步加強和完善，增加了網運成本的核對工作，網運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。

　　五、加強財務核算基礎工作

　　對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。

　　加大外部發票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發票，加大對原始發票的審核力度。

　　六、工作中存在的不足

　　(一)成本費用管控不力

　　xxxx年付現成本支出6950萬元，超預算870萬元(14%)。

　　(二)營業欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金，繳存周期較長;每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。

　　(三)財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升

　　ERP系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線，對財務人員在操做中經常遇到一些問題，還需加強對各系統的學習及操作。

　　七、xxxx年的工作計劃

　　xxxx年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　(一)全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設

　　進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的.統一。

　　(二)繼續以本地網全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。

　　全面推動和深化本地網財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善，提升運營質量。

　　(三)全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。

　　繼續推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。

　　(四)進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。

　　1、集團公司營業資金管控平臺建設，加強營業資金管理工作和稽核工作。

　　2、加強資金預算與支付算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監控與考核評價。

　　3、加強債權、債務風險的控制，防范資金風險。

　　4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。

　　(五)進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質量與價值。

　　1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。

　　2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發票的管理。

　　(六)加強資產財務管理。

　　1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助ERP系統，進一步規范工程財務管理與工程成本核算工作。

　　2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續提升。

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