股票計劃書參考文
篇一：私募商業計劃書
篇一：私募基金計劃書
成立陽光私募基金商業計劃書
一、設立陽光私募基金公司的目的
當前，我國國民經濟持續、快速、健康發展，居民財富迅速積累， 資本市場發展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領域對 外開放的推進，股權分置改革基本完成，資本市場法規制度建設的日 趨完善，資本市場正處于難得的發展機遇期，為陽光私募基金公司的健康發展提供了良好的外部環境。
為分享我國金融改革發展的成果，實現企業多元化、跨越式發展 目標，實現股東利益最大化，同時也為發展繁榮我國資本市場，為廣 大投資者提供多層次的金融服務，擬組建陽光私募基金公司。
二、陽光私募基金業具有廣闊的發展前景
近幾年來，伴隨著我國國民經濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財的需求出現了井噴現象，并且由于近年來公募基金表現持續低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業的蓬勃發展。據好買基金研究中心的統計顯示，截止2010年12月底，國內私募基金公司總計242家，運行的628只產品，總資產規模超過2萬億。 從市場前景分析，私募基金業的發展得到決策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數年時間內，中國的私募基金業獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規模。但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產規模還是相對經濟總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業的發展空間相當可觀，同時受我國經濟總量持續高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進開放和決策層大力發展機構投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業也正面臨著良好的發展機遇。2010年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內得到發展的可能。這些利好因素顯然是已進入成熟成長期的公募基金業所難以比擬的。面對這樣一個持續擴張、紛繁復雜的資本蛋糕，市場前景大有可為。
三、對沖基金產品原理及策略
對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩定、持續的投資回報。 相對價值套利策略：關注兩組相互關聯的證券的相對價值而不是絕對價值，通過對兩組證券雙邊下注來博取相對價值變化所帶來的收益。包括股票市場中性策略、可轉換套利和固定收益套利等。股票市場中性的投資者會同時進行多頭和空頭方向的買賣活動，同時通過調整多空頭比例來確保投資組合是中性、甚至是部門和行業中性的。可轉換套利則是針對可轉換債券而言的，可持有債券的多頭，同時以持有可轉換的股票或者以該股票為標的的權證或期權來對沖風險。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價差變化規律從而獲利。方向性策略：需要對相關市場的價格走勢進行判斷的對沖基金策略。在實際交易中，可以針對不同行業、同行業不同個股、不同風格（大盤/小盤、成長/價值等）等條件構造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性，根據指數的中期走勢以75%-125%比例調整股指期貨的持倉。
期現、跨期套利策略：由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性，造成股指期貨和股票指數之間的基差經常出現不合理的波動，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會，買入低估的股票組合，同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個市場恢復到合理的基差，同時平倉出場，賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動，可以構建低風險的跨期套利策略。
通過上述對沖策略，可以將基金資產通過適當分散化，買空賣空，嚴格控制市場敞口等手段實現長期平穩的增長，創造極低的下行風險與極低的市場相關度。使得對沖基金可以在完全不對市場進行預判的前提下買入并持有，并獲得穩定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現穩定、持續的盈利。
三、企業注冊
公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字，他的組織形式決定了今后業務是否能夠順利開展。目前市場中私募基金陽光化有這樣幾種形式：一是以有限公司的形式注冊，以公司自有資金對外投資；二是以合伙制企業的形式注冊；三是以投資管理公司的形式注冊，之后和信托公司等機構合作，借用信托公司的平臺對外開展業務。這幾種形式雖然各有優點，但也存在相同的問題，就是由于受到目前政策法規的限制，經營范圍比較單一，不太適應當下金融市場衍生工具快速發展的市場變化。有鑒于此，為了我們的陽光私募機構能夠更好的適應市場變化，順利的開展業務，建議采用私募股權基金管理公司的形式設立注冊，之后在具體運作每一個產品的時候，則是以有限合伙企業的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規避法規限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經營范圍。
四、對沖基金運作流程：
一. 發行：通過信托，發售對沖基金產品。與信托公司組成合伙制企業運作。
二. 資金募集：1.通過中介機構或自行募集自有資金。
2.通過合作券商募集資金。
3.通過銀行募集及發售。
三．銀行托管。發行二級基金產品，兩級銀行托管制度。
四．資金成本：
1.信托機構資產管理賬號：150萬-300萬，或總資本金1%
2.中介機構募集資金成本：募集總資金量的1-1.5%
3.二級銀行托管：0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發售銷售代理費用1%
五.募集期：1個月
六.運作期：封閉運行期1年。
五、商業運作盈利模式：
基金采用滾動發售模式。
第一期暫不收取客戶管理費（1%）。認購費用（1.5%）抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉至信托機構及托管銀行。第二期基金開始將不再產生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費，大大增加盈利。
滾動發售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉變為盈利，在固定投資不變的前提下，實現快速回收投入的目的。另在保持規模不變的前提下，專注于研發，投力于產品基金業績的增長。基金業績的增長將會提升基金在業內的排名，大大降低后期基金發售的成本，及迎來主動性合作的渠道。
預期一年內發售三期基金狀況，如下表：
第一期基金發售盈利情況預期：
第一期基金發售盈利預算表（注：凈收益：預期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提）
篇二：私募商業計劃書
******有限公司
商 業 計 劃 書
******有限公司 二零零二年四月
aaa – fund raising plan confidential
第一章 本項籌資計劃
一、 本計劃性質及其緣由
******有限公司為獲得支撐事業持續成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發展資金100萬美元。
本次增資擴股對象為新、舊股東，發行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產100萬美元，新股東投入現金100萬美元(折合rmb 827萬元)。
本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。 (注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發16.72萬股”)
二、 本計劃資金用途：
本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規模、擴大市場行銷及軟件開發工具等方面。具體安排如下：aaa – fund raising plan confidential三、 本次增資后利潤情況
單位：us$ k
四、 本項計劃的時間安排
本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。
aaa – fund raising plan confidential第二章 公司概況
一、 公司簡介
******有限公司（簡稱“******”）系從事網絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質為外資企業。
公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學院在研發網絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經歷。2000年12月，雙方開始關于設立******分支機構的可行性研究。在設立運作中，學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。
本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業，以獲得發展資金，實現******的獨立運作及軟件業務的加速發展。
二、 使命與定位
使命：開發及生產融合創新和藝術于一體的應用軟件產品，以合理的價格為企業和個人用戶提供優質、易用、高效的網絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。
定位：以原先******美國的內部軟件研發部門為基礎，配合******大陸發展計劃，完善研發、生產與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業軟件企業，以提供網絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業務。
三、 與母公司的配合分工關系
******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內的全球運營企業。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產和銷售業務。
公司主要承擔******體系所有的軟件研發工作，以大陸地區較低的人力成本及的技術支持，擔負著******體系內部研發部門的職能。
******體系將通過公司實施大陸及亞太地區發展戰略，以增資擴股方式引入發展所需資金，將業務職能擴展到生產和銷售(包括內銷及外銷)。
aaa – fund raising plan confidential在此發展過程中，將得到美國母公司技術、質量監控及市場技術動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區原有的銷售渠道。
母公司--美國總部（）：
總部位于美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20英里,使公司能更近地接觸市場及技術合作者。
******體系的總公司是******科技股份有限公司( corp.) ，由現任總裁在1998年1月創立，產銷pc用數碼相頭、網路視頻通話影相機、數碼兩用(影像、照相) 相機。產品設計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產品領域的前三大品牌之一。
總公司發行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續成功增資兩次主要股東包括劉萍、臺達電及部分vc基金。
在過去2年(2000年及2001年)，業務收入都維持在1200萬左右，現總公司的凈資產為309萬美元。
******臺灣：
***科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業務范圍主要包括oem的協調和質量保證、以及產品銷售。臺灣公司在實現亞洲地區范圍內團隊廣泛的業務聯系方面產生了重大作用，同時以優越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產以及時滿足市場需求。
四、 公司現有產品及未來研發方向
e過去以簡單、易用的網上即時、面對面談話(包括軟/硬件)為主，現將逐步擴大到游戲、教育、企業所用的實時視頻通訊軟件。
e 相信應用是任何網絡通信成功的關鍵，因此投入大量的資源到軟件開發，使之能簡便地在e-mail中加入視頻信號、創建視頻電子賀卡和召開視頻會議。
(一) 現有產品
公司已完成研發并進入市場的產品主要為: 1.實時視頻通訊應用軟件:
a. server 1.0(零售版、企業版及網吧版) b. server 2.0 (多服務器及多語言支持) aaa – fund raising plan confidential篇三：基金管理有限公司商業計劃書概要 基金管理有限公司商業計劃書概要
（一）企業介紹
a公司是經國家工商行政管理總局核準，在天津市濱海新區工商部門登記注冊，經天津市金融辦備案的私募股權基金管理企業。公司主要經營范圍：受托管理股權投資基金，從事投融資管理及相關咨詢服務。
a公司遵循股權投資特有的創新理念，以股權投資為中心，對極具成長潛力的公司進行股權收購、資產重組、股權轉讓以及上市操作；堅持區域化與國際化相結合的發展戰略，依托良好的知名企業及政府間合作關系，聯手境內外股權投資資本，通過風險投資的引進、管理和咨詢，引領國內股權投資發展的特色之路。
a公司依托國家相關法規，一方面專注于高成長性特別是高新技術領域的企業投資，另一方面大力開辟融資渠道，穩健而積極地增強自身的投資能力。
企業愿景：成為行業內最具影響力的私募股權基金管理公司。
企業使命：推動中國私募基金產業發展；為客戶創造價值，為股東創造回報，為員工創造空間，為社會創造財富。
企業價值觀：誠信、專業、尊重、合作、分享、創新。
（二）組織架構
公司最高權力機構為股東大會，公司最高決策機構為董事會。董事會擬設董事長一名，董事會成員名。董事會成員由股東大會選舉產生，董事長由董事會成員選舉產生。具體組織架構圖：
（三）運營模式
1、基金管理公司運營流程2、基金的運作模式
在基金的運作模式上，a公司擬采用有限合伙制進行運作。如下圖：
3、項目投資流程
（四）盈利模式
a公司的盈利點主要有以下三個方面：
1、管理費用。按照國家政策規定，a基金管理公司可以根據基金總額，提取一定比例的管理費，作為管理公司日常運營費用和人員支出費用，提取比例一般在2%左右。
2、固定分紅。在每支基金中，基金管理公司均以普通合伙人的角色進行基金的管理運作，當一個投資周期結束后參與分紅，一般為基金投資收益的20%。
3、收益獎勵。當基金的凈資產收益率和現金分紅回報率達到一個約定指標時，基金要按約定比例，將盈利分配給基金管理公司。如果收益率超過約定指標時，基金管理公司獲得的分配比例會更高。
篇二：私募計劃書
成立陽光私募基金商業計劃書
一、設立陽光私募基金公司的目的 當前，我國國民經濟持續、快速、健康發展，居民財富迅速積累， 資本市場發展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領域對 外開放的推進，股權分置改革基本完成，資本市場法規制度建設的日 趨完善，資本市場正處于難得的發展機遇期，為陽光私募基金公司的健康發展提供了良好的外部環境。為分享我國金融改革發展的成果，實現企業多元化、跨越式發展 目標，實現股東利益最大化，同時也為發展繁榮我國資本市場，為廣 大投資者提供多層次的金融服務，擬組建陽光私募基金公司。
二、陽光私募基金業具有廣闊的發展前景 近幾年來，伴隨著我國國民經濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財的需求出現了井噴現象，并且由于近年來公募基金表現持續低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業的蓬勃發展。據好買基金研究中心的統計顯示，截止2010年12月底，國內私募基金公司總計242家，運行的628只產品，總資產規模超過2萬億。
從市場前景分析，私募基金業的發展得到決策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數年時間內，中國的私募基金業獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規模。但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產規模還是相對經濟總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業的發展空間相當可觀，同時受我國經濟總量持續高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進開放和決策層大力發展機構投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業也正面臨著良好的發展機遇。2010年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內得到發展的可能。這些利好因素顯然是已進入成熟成長期的公募基金業所難以比擬的。面對這樣一個持續擴張、紛繁復雜的資本蛋糕，市場前景大有可為。
三、對沖基金產品原理及策略對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩定、持續的投資回報。
方向性策略：需要對相關市場的價格走勢進行判斷的對沖基金策略。在實際交易中，可以針對不同行業、同行業不同個股、不同風格（大盤/小盤、成長/價值等）等條件構造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性，根據指數的中期走勢以75%-125%比例調整股指期貨的持倉。期現、跨期套利策略：由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性，造成股指期貨和股票指數之間的基差經常出現不合理的波動，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會，買入低估的股票組合，同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個市場恢復到合理的基差，同時平倉出場，賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動，可以構建低風險的跨期套利策略。 通過上述對沖策略，可以將基金資產通過適當分散化，買空賣空，嚴格控制市場敞口等手段實現長期平穩的增長，創造極低的下行風險與極低的市場相關度。使得對沖基金可以在完全不對市場進行預判的前提下買入并持有，并獲得穩定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現穩定、持續的盈利。
三、企業注冊
公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字，他的組織形式決定了今后業務是否能夠順利開展。目前市場中私募基金陽光化有這樣幾種形式：一是以有限公司的形式注冊，以公司自有資金對外投資；二是以合伙制企業的形式注冊；三是以投資管理公司的形式注冊，之后和信托公司等機構合作，借用信托公司的平臺對外開展業務。這幾種形式雖然各有優點，但也存在相同的問題，就是由于受到目前政策法規的限制，經營范圍比較單一，不太適應當下金融市場衍生工具快速發展的市場變化。有鑒于此，為了我們的陽光私募機構能夠更好的適應市場變化，順利的開展業務，建議采用私募股權基金管理公司的形式設立注冊，之后在具體運作每一個產品的時候，則是以有限合伙企
業的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規避法規限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經營范圍。
四、對沖基金運作流程：
一. 發行：通過信托，發售對沖基金產品。與信托公司組成合伙制企業運作。
二. 資金募集：1.通過中介機構或自行募集自有資金。
2.通過合作券商募集資金。
3.通過銀行募集及發售。
三．銀行托管。發行二級基金產品，兩級銀行托管制度。
四．資金成本：
1.信托機構資產管理賬號：150萬-300萬，或總資本金1%
2.中介機構募集資金成本：募集總資金量的1-1.5%
3.二級銀行托管：0.2%*2=0.4%。
4.銀行或券商發售銷售代理費用1%
五.募集期：1個月
六.運作期：封閉運行期1年。
五、商業運作盈利模式：基金采用滾動發售模式。第一期暫不收取客戶管理費（1%）。認購費用（1.5%）抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉至信托機構及托管銀行。第二期基金開始將不再產生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費，大大增加盈利。 滾動發售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉變為盈利，在固定投資不變的前提下，實現快速回收投入的目的。另在保持規模不變的前提下，專注于研發，投力于產品基金業績的增長。基金業績的增長將會提升基金在業內的排名，大大降低后期基金發售的成本，及迎來主動性合作的渠道。 預期一年內發售三期基金狀況，如下表： 第一期基金發售盈利情況預期：第一期基金發售盈利預算表 （注：凈收益：預期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提）
篇二：私募商業計劃書 ******有限公司
商 業 計 劃 書
******有限公司 二零零二年四月 aaa – fund raising plan confidential
第一章 本項籌資計劃
一、 本計劃性質及其緣由******有限公司為獲得支撐事業持續成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期
發展資金100萬美元。
本次增資擴股對象為新、舊股東，發行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產
100萬美元，新股東投入現金100萬美元(折合rmb 827萬元)。 本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發16.72萬股”)
二、 本計劃資金用途：本計劃擬募集資金us$100萬元，將主要用于增加人員規模、擴大市場行銷及軟件開發工具等方面。具體安排如下： aaa – fund raising plan confidential
三、 本次增資后利潤情況
單位：us$ k
四、 本項計劃的時間安排
本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。 aaa – fund raising plan confidential
第二章 公司概況
一、 公司簡介
******有限公司（簡稱“******”）系從事網絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質為外資企業。公司源于1999年******美國(簡稱“eus)與計算機學院在研發網絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經歷。2000年12月，雙方開始關于設立******分支機構的可行性研究。在設立運作中，學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。
本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業，以獲得發展資金，實現******的獨立運作及軟件業務的加速發展。
二、 使命與定位
使命：開發及生產融合創新和藝術于一體的應用軟件產品，以合理的價格為企業和個人用戶提供優質、易用、高效的網絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。 定位：以原先******美國的內部軟件研發部門為基礎，配合******大陸發展計劃，完善研發、生產與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業軟件企業，以提供網絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業務。
三、 與母公司的配合分工關系******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內的全球運營企業。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產和銷售業務。公司主要承擔******體系所有的軟件研發工作，以大陸地區較低的人力成本及的技術支
持，擔負著******體系內部研發部門的職能。 ******體系將通過公司實施大陸及亞太地區發展戰略，以增資擴股方式引入發展所需資金，將業務職能擴展到生產和銷售(包括內銷及外銷)。 aaa – fund raising plan confidential 在此發展過程中，將得到美國母公司技術、質量監控及市場技術動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區原有的銷售渠道。
母公司--美國總部（）：總部位于美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20英里,使公司能更近地接觸市場及技術合作者。
******體系的總公司是******科技股份有限公司( corp.) ，由現任總裁在1998年1月
創立，產銷pc用數碼相頭、網路視頻通話影相機、數碼兩用(影像、照相) 相機。產品設計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產品領域的前三大品牌之一。
總公司發行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續成功增資兩次
主要股東包括劉萍、臺達電及部分vc基金。 在過去2年(2000年及2001年)，業務收入都維持在1200萬左右，現總公司的凈資產為309萬美元。
******臺灣：
***科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業務范圍主要包括oem的協調和質量保
證、以及產品銷售。臺灣公司在實現亞洲地區范圍內團隊廣泛的業務聯系方面產生了重大作用，同時以優越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產以及時滿足市場需求。
四、 公司現有產品及未來研發方向e過去以簡單、易用的網上即時、面對面談話(包括軟/硬件)為主，現將逐步擴大到游戲、教育、企業所用的實時視頻通訊軟件。 e 相信應用是任何網絡通信成功的關鍵，因此投入大量的資源到軟件開發，使之能簡便地在e-mail中加入視頻信號、創建視頻電子賀卡和召開視頻會議。
(一) 現有產品
公司已完成研發并進入市場的產品主要為: 1.實時視頻通訊應用軟件:a. server 1.0(零售版、企業版及網吧版) b. server 2.0 (多服務器及多語言支持) aaa – fund raising plan confidential篇三：商業計劃書模板(私募專用) 商 項目名稱： 項目單位： 提交日期： 業 計 劃 書 （編制模板） ****創業投資有限公司
2003年8月制 保 密 承 諾 本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投
資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公
司的商業秘密。項目經理簽字：
接 收 日 期： _______年____月____日 目錄
目錄 .............................................................. 2 摘
要 .............................................................. 3 一、基本情
況 ...................................................... 4 二、管理
層 ........................................................ 4 三、產品與服
務 .................................................... 5 四、研究與開
發 .................................................... 6 五、行業及市
場 .................................................... 6 六、營銷策
略 ...................................................... 7 七、產品制
造 ...................................................... 7 八、管
理 .......................................................... 8 九、融資計
劃 ...................................................... 8 十、財務說
明 ...................................................... 9 十一、風險及對
策 .................................................. 9 摘 要
1. 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊資本，股權結構，主營業務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯系人。） 2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、學歷、畢業院校，主要經歷和經營業績。）
3. 產品與服務（產品/服務介紹，產品技術水平、新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。）
4. 研究與開發（已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入計劃，對研發人員的激勵機制。）
5. 行業及市場（行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。）
6. 營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的措施。） 7. 產品制造（生產方式，生產工藝，質量控制）
8. 管理（機構設置，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。）
9. 融資計劃（資金需求量、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，可接受的退出方式。）
10.
財務預測（未來3年的銷售收入、利潤、資產回報率等。） 說明：請在三頁紙內完成本摘要。
1、公司基本情況
公司名稱： 成立時間： 注冊資本： 實收資本：（說明其中現金到位數和無形資產） 注冊地點： 公司性質： 公司沿革：（說明自公司成立以來主營業務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因）。
主要股東：（列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯系電話）。 組織機構：（用圖來
表示）
主要業務：公司曾經經營過的業務和目前經營的業務及主營業務 員工人數及文化結構：（員工人數和文化程度及所占相關比例，請列表說明。） 財務歷史數據：（列表說明本年度及前2年的銷售收入、毛利潤、純利潤、總資產、總負債、凈資產等）對外投資：（獨資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示。） 未來3年的發展戰略和經營目標：（行業地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及上市計劃等）
2、管理層
2.1 公司董事會:(董事成員，姓名，職務，工作單位和聯系電話，請用表格列出。) 2.2
高管層簡介：
董事長：（姓名，性別，年齡，學歷，專業，職稱，畢業院校，聯系電話，主要
篇四：最新的私募商業計劃書 ******有限公司
篇三：私募基金發展計劃書
私募基金發展計劃
根據基金業協會指定網站的數據，截至2015年10月底，基金業協會已登記私募基金管理人21821家。已備案私募基金20853只，認繳規模4.89萬億元，實繳規模4.04萬億元。
圖1 不同主要業務類型私募基金管理人登記情況 私募基金管理人按基金總規模劃分，管理正在運行的基金規模在20億元以下的21388家，20億元-50億元的260家，50億元-100億元的88家，100億元以上的85家，總計21821家，占比分別為98.02%，1.19%，0.4%，0.39%；管理資金20億元以上的基金管理人占比為1.98%。
私募證券基金管理人數量總共9632家，管理基金認繳規模總計為19038億元，平均每家私募基金管理人管理資金為1.98億元。
北京兆貫投資管理有限責任公司董事長劉強先生管理的陽光私募證券產品“鑫達眾信穩贏1號”自2015年6月12日成立以來，表現優異，不僅大幅超越同期滬深300指數，而且超越大部分知名私募管理機構同期成立的產品，從眾多產品中脫穎而出，名列前茅。截至2015年12月31日，基金單位凈值為1.0294，超越滬深300指數33.01個百分點。
與知名私募管理機構同期成立產品凈值比較圖
以上數據采集自知名第三方理財平臺好買基金網、私募排排網和格上理財網。
截至2015年12月18日，在格上理財網發布凈值數據的所有股票型產品中，“鑫達眾信穩贏1號”排名前15%，按照四分位的基金專業排名法，位列優秀基金。
截至2015年12月31日，在好買基金網發布凈值數據的所有股票多策略產品中，“鑫達眾信穩贏1號”近一月、近三月、近六月的收益率分別排名前5%，10%，15%，按照四分位的排名法，全部為優秀。
一、公司簡介
北京兆貫投資管理有限責任公司成立于2012年4月24日，最初主要經營范圍是投資管理，投資咨詢和商業房地產業務；2015年5月,北京兆貫投資管理有限責任公司實際控制人劉強先生通過股權受讓的方式控股北京鑫達眾信資產管理有限公司，擔任公司總經理兼投資總監，全面負責公司的運營和管理。2015年6月12日，公司發行了“鑫達眾信穩贏1號證券投資基金”；該基金產品自成立以來，表現優異，不僅大幅超越同期滬深300指數，而且超越大部分知名私募管理機構同期成立的產品，從眾多產品中脫穎而出，名列前茅。
2015年8月20日，北京兆貫投資管理有限責任公司作為私募基金管理人在中國證券投資基金業協會完成注冊登記；8月底，北京兆貫正式入駐北京市朝陽區東曉景文化創意產業園區，公司擁有1200平米的工業后現代辦公區及2000多平米的私屬庭院，毗鄰北京最大的郊野公園，計劃打造一個對沖基金基地和金融會所。
二、投研核心團隊介紹
劉強董事長兼投資總監、宏觀分析師
資深投資人，十五年投資經歷，多年商業地產和金融理財運作經驗，精通行為金融學和政治經濟學，擅長左側交易、“讓政策跟隨我之后”，能夠準確地把握股市的中長期趨勢。
投資商業房地產，單個項目獲得3000倍以上的投資回報，成為業界的一個神話；十年股票二級市場投資經驗，多次成功穿越牛熊。2005年8月3日在上證指數1100點附近入場，并于2007年10月8日和2007年10月22日分兩次全勝而退，中間無任何操作，總計獲得301.6%的收益。2014年在上證指數2000點附近逐漸滿倉，并與2015年在5000點附近陸續清倉，總計獲得120%的收益。
做為操盤手兼公司總經理，于2015年6月12日股市最高點的當天成立“鑫達眾信穩贏1號”陽光私募證券產品，歷經史無前例的兩次股災，完美穿越，截至2015年12月31日，給投資人帶來2.94%的正收益，不再“靠天吃飯”。
廖永國 風控總監
南開大學碩士，七年金融市場從業經歷，先后在多家投資公司擔任操盤手和策略分析師，對投資哲學有一定的思考，實踐于中國的證券市場；五年的股指期貨實戰歷練，具有極強的風險控制能力。
胡子龍 研究部總監
太原科技大學經濟學碩士，歷任北京鑒衡認證中心和中國風能協會新能源行業分析師、北京福盛德經濟咨詢有限公司宏觀金融分析師。
三、未來三年戰略規劃
1、2016年：籌備并發行三只以上陽光私募產品，為公司未來的發展奠定堅實的基礎，預計管理資產規模1個億。
2、2017年：實現管理資產規模5個億，向中小型私募基金管理人邁出一步。 3、2018年：實現管理資產規模20個億，發展成為國內備受尊敬的知名私募基金管理機構。
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